香梨股份:中泰证券股份有限公司关于新疆库尔勒香梨股份有限公司变更募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2023-02-04

中泰证券股份有限公司关于新疆库尔勒香梨股份有限公司变更募投项目实施主体并向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”或“香梨股份”）2021 年度非公开发行及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更募投项目实施主体并向全资孙公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体情况如下：一、募集资金和募集资金投资项目情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837 号）批准，并经上海证券交易所同意，公司向深圳市建信投资发展有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 44,312,061股，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 307,082,582.73 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 292,146,129.39 元。截至 2022 年 12 月 15日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《新疆库尔勒香梨股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2022）第 211003 号）。本次募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。为规范募集资金管理，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。二、公司本次募集资金投资项目变更实施主体并使用募集资金向全资孙公司提供借款的情况（一）公司本次募集资金投资项目变更实施主体具体情况2021 年底公司完成了重大资产重组，统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）成为公司全资孙公司，公司主营业务增加了润滑油脂的研发、生产及销售业务。2022 年，因受疫情影响，果品运输受阻、果品消费市场低迷，公司为了防控风险，结合果品市场需求，适当调整了果品销售业务，公司果品业务资金需求减少。现公司募集资金已全部存入监管专用账户，为了充分利用募集资金，公司拟将募集资金不超过291,404,313.68元用于统一石化润滑油脂等主营业务的生产经营。（二）使用募集资金向全资孙公司提供借款具体情况根据统一石化日常经营资金需求，公司拟向募集资金的实施主体全资孙公司统一石化提供不超过 291,404,313.68 元的借款以补充流动资金。考虑到统一石化系公司全资孙公司，且统一石化润滑油脂业务为公司未来重点发展方向，为保护全体股东整体利益，本次借款为无息借款，利率为零。本次借款期限为公司最后一笔借款到达统一石化募集资金监管账户后的 1 年期，公司可根据统一石化的资金需求，一次或分次向统一石化提供借款；同时，统一石化可根据自身资金情况偿还借款。上述借款仅限用于统一石化的日常运营，不得用作其他用途。董事会授权法人或其指定代理人依据相关法规及本集团相关内规负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。三、本次变更募投项目实施主体的情况公司名称 统一石油化工有限公司统一社会信用代 91110000102888960U码企业类型 有限责任公司（法人独资）注册资本 34,673.50 万元法定代表人 王佐经营范围 生产、批发润滑油、润滑脂、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；开发润滑油、润滑脂、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；电脑平面设计；提供自产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；销售自产产品；润滑油、润滑脂、刹车油、不冻液、基础油（包括 150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加剂、汽车专用养护、清洗用品的佣金代理（拍卖除外）和批发（前述佣金代理和批发仅限与国内）；技术开发、技术转让、技术咨询……[点击查看PDF原文]

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